明亚中证1000指数增强C(017506)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
508,189.20 |
-2,956,700.37 |
-4,617,629.23 |
-3,574,240.80 |
| 利息合计 |
2,020.79 |
45,850.31 |
35,873.55 |
576,082.46 |
| 其中：存款利息收入 |
2,020.79 |
45,850.31 |
35,873.55 |
538,985.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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37,097.21 |
| 投资收益合计 |
-14,754.17 |
-4,163,055.49 |
-2,999,473.84 |
-3,286,843.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-109,656.16 |
-4,620,095.76 |
-3,411,844.27 |
-3,341,886.71 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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9,858.31 |
9,858.31 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-249,316.21 |
-61,336.95 |
-344,762.35 |
| 股利收益 |
94,901.99 |
696,498.17 |
463,849.07 |
399,805.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
520,464.22 |
513,764.39 |
-2,288,719.62 |
-867,014.52 |
| 其他收入 |
458.36 |
646,740.42 |
634,690.68 |
3,534.47 |
| 费用 |
80,052.16 |
491,491.74 |
312,313.03 |
725,121.53 |
| 管理人报酬 |
51,904.90 |
385,727.67 |
242,185.73 |
537,399.71 |
| 基金托管费 |
7,785.68 |
57,859.15 |
36,327.83 |
80,609.95 |
| 销售服务费 |
20,361.58 |
32,251.27 |
482.55 |
9,711.87 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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15,653.65 |
33,316.92 |
97,400.00 |
| 利润总额 |
428,137.04 |
-3,448,192.11 |
-4,929,942.26 |
-4,299,362.33 |
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