淳厚添益债券C(017499)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 淳厚添益债券C(017499) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚添益债券C(017499)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,373,782.47	8,535,483.20	3,264,248.63	2,390,043.36
利息合计	13,357.30	67,350.08	37,248.63	371,822.59
其中：存款利息收入	10,832.53	51,076.53	24,415.09	84,535.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,524.77	16,273.55	12,833.54	287,287.02
投资收益合计	1,175,650.27	8,491,193.72	3,891,300.29	1,405,949.66
其中：股票投资收益	845,252.45	4,221,638.86	1,219,227.02	-5,860,204.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	266,355.67	3,764,911.83	2,390,431.08	6,262,246.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,042.15	504,643.03	281,642.19	1,003,907.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	167,667.12	-133,798.67	-738,899.73	592,863.81
其他收入	17,107.78	110,738.07	74,599.44	19,407.30
费用	274,128.82	1,620,927.74	764,015.48	3,244,461.97
管理人报酬	140,160.30	793,370.43	363,600.38	1,729,678.01
基金托管费	20,022.94	113,338.60	51,942.86	247,096.82
销售服务费	36,971.52	188,846.45	72,746.92	146,429.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,176.99	338,890.59	186,605.83	937,864.41
其中：卖出回购金融资产支出	20,176.99	338,890.59	186,605.83	937,864.41
其他费用	56,797.07	185,810.28	88,448.10	176,043.84
利润总额	1,099,653.65	6,914,555.46	2,500,233.15	-854,418.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年