南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,307,579.12 |
-5,282,563.52 |
-9,917,720.88 |
-479,455.66 |
| 利息合计 |
3,312.79 |
1,217.38 |
52,076.94 |
50,031.56 |
| 其中：存款利息收入 |
3,312.79 |
1,217.38 |
29,585.02 |
27,539.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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22,491.92 |
22,491.92 |
| 投资收益合计 |
-4,013,224.67 |
-5,226,256.38 |
-2,574,249.61 |
554,961.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,905,843.60 |
-2,537,906.05 |
-1,181,228.22 |
379,780.14 |
| 基金投资收益 |
-2,798,291.16 |
-3,034,149.76 |
-1,979,930.15 |
-18,258.53 |
| 债券投资收益 |
80,587.95 |
32,423.55 |
65,944.94 |
30,780.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
610,322.14 |
313,375.88 |
520,963.82 |
162,658.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,316,605.69 |
-57,960.42 |
-7,395,814.93 |
-1,084,589.11 |
| 其他收入 |
885.31 |
435.90 |
266.72 |
140.84 |
| 费用 |
763,035.96 |
418,539.05 |
713,875.35 |
320,314.95 |
| 管理人报酬 |
527,362.11 |
272,123.14 |
550,731.18 |
243,214.92 |
| 基金托管费 |
145,569.14 |
71,799.54 |
142,448.56 |
62,228.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,104.71 |
74,616.37 |
20,409.65 |
14,585.10 |
| 利润总额 |
2,544,543.16 |
-5,701,102.57 |
-10,631,596.23 |
-799,770.61 |
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