财通景气甄选一年持有期混合A(017490)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
69,188,920.13 |
43,072,327.42 |
-15,386,674.61 |
| 利息合计 |
81,149.14 |
57,579.01 |
182,572.69 |
| 其中：存款利息收入 |
81,149.14 |
57,579.01 |
120,281.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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62,290.87 |
| 投资收益合计 |
34,040,253.67 |
8,401,480.42 |
-10,870,765.06 |
| 其中：股票投资收益 |
30,560,134.42 |
4,972,225.62 |
-11,054,285.26 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
31,596.28 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,448,522.97 |
3,429,254.80 |
183,520.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
35,067,517.32 |
34,613,267.99 |
-4,698,482.24 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,939,007.85 |
1,776,734.70 |
1,549,206.17 |
| 管理人报酬 |
2,313,281.39 |
1,439,127.55 |
1,232,645.86 |
| 基金托管费 |
385,546.93 |
239,854.63 |
205,441.01 |
| 销售服务费 |
84,562.53 |
20,351.52 |
15,969.30 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
155,617.00 |
77,401.00 |
95,150.00 |
| 利润总额 |
66,249,912.28 |
41,295,592.72 |
-16,935,880.78 |
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