万家洞见进取混合发起式A(017486)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,746,650.13 |
1,852,868.60 |
403,547.22 |
-5,809,584.07 |
| 利息合计 |
4,231.68 |
10,266.55 |
3,831.00 |
8,923.84 |
| 其中：存款利息收入 |
4,231.68 |
10,266.55 |
3,831.00 |
8,923.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,472,958.76 |
1,997,748.48 |
-572,877.13 |
-5,402,845.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,504,783.36 |
1,859,653.59 |
-695,523.32 |
-5,450,615.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
123.13 |
-2,279.79 |
26.04 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
31,701.47 |
140,374.68 |
122,620.15 |
47,769.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
705,328.19 |
-201,727.50 |
944,357.05 |
-505,781.35 |
| 其他收入 |
16,748.76 |
46,581.07 |
28,236.30 |
90,119.19 |
| 费用 |
129,605.54 |
305,150.54 |
157,610.70 |
380,203.23 |
| 管理人报酬 |
97,637.26 |
221,703.78 |
110,398.95 |
275,983.97 |
| 基金托管费 |
16,272.87 |
36,950.61 |
18,399.81 |
45,997.35 |
| 销售服务费 |
13,261.03 |
34,863.75 |
18,828.11 |
36,257.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,434.38 |
11,632.40 |
9,983.83 |
21,964.67 |
| 利润总额 |
-2,876,255.67 |
1,547,718.06 |
245,936.52 |
-6,189,787.30 |
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