汇添富丰和纯债A(017459)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富丰和纯债A(017459)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,012,244.73	44,770,523.88	26,067,295.01	8,825,140.46
利息合计	215,905.29	186,892.98	125,922.49	5,012,805.12
其中：存款利息收入	45,288.94	181,580.26	120,609.77	2,608,093.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,616.35	5,312.72	5,312.72	2,404,711.79
投资收益合计	8,674,941.05	38,501,045.74	21,349,430.12	3,660,548.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,674,941.05	38,501,045.74	21,349,430.12	3,660,548.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,988,134.64	5,948,974.39	4,486,057.25	140,270.26
其他收入	109,533.03	133,610.77	105,885.15	11,517.08
费用	3,285,819.17	7,749,009.06	4,150,268.98	1,925,273.95
管理人报酬	1,247,737.83	2,713,486.95	1,520,334.61	916,597.84
基金托管费	415,912.61	904,495.58	506,778.15	305,532.61
销售服务费	730,920.29	1,684,249.20	884,743.54	396,299.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	756,796.91	2,168,749.36	1,114,021.46	112,475.62
其中：卖出回购金融资产支出	756,796.91	2,168,749.36	1,114,021.46	112,475.62
其他费用	133,181.01	255,694.91	112,670.69	190,473.95
利润总额	-1,273,574.44	37,021,514.82	21,917,026.03	6,899,866.51

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