国泰慧益一年持有混合C(017455)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰慧益一年持有混合C(017455)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,969,459.61	1,677,002.63	271,326.72
利息合计	431,486.85	61,321.04	248,192.91
其中：存款利息收入	198,397.95	56,624.06	67,141.24
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,088.90	4,696.98	181,051.67
投资收益合计	6,280,355.87	778,058.67	832,520.35
其中：股票投资收益	2,543,900.56	-1,426,637.69	-656,076.21
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,465,989.88	1,975,623.66	1,484,127.56
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	270,465.43	229,072.70	4,469.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,257,616.89	837,622.92	-809,386.54
其他收入	-	-	-
费用	2,012,711.06	1,229,054.04	956,887.28
管理人报酬	1,352,952.15	826,314.60	628,866.75
基金托管费	338,238.08	206,578.68	157,216.68
销售服务费	135,246.66	87,556.06	66,558.86
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	172,200.00	100,649.24	98,500.00
利润总额	5,956,748.55	447,948.59	-685,560.56

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