浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,570,690.27 |
-5,353,075.96 |
-14,792,633.56 |
| 利息合计 |
117,782.84 |
64,148.56 |
176,323.83 |
| 其中：存款利息收入 |
114,608.07 |
60,973.79 |
176,323.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,174.77 |
3,174.77 |
0.47 |
| 投资收益合计 |
-1,644,111.08 |
-2,468,678.60 |
-187,614.20 |
| 其中：股票投资收益 |
223,920.74 |
223,920.74 |
-20,782.26 |
| 基金投资收益 |
-2,359,427.44 |
-2,932,773.07 |
-526,615.81 |
| 债券投资收益 |
183,236.22 |
69,993.71 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
308,159.40 |
170,180.02 |
359,783.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
7,096,110.15 |
-2,949,049.69 |
-14,781,343.19 |
| 其他收入 |
908.36 |
503.77 |
- |
| 费用 |
2,267,822.52 |
1,158,876.22 |
1,222,266.80 |
| 管理人报酬 |
1,776,088.61 |
902,885.14 |
895,134.17 |
| 基金托管费 |
335,302.09 |
166,304.19 |
145,527.81 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,000.00 |
89,507.60 |
180,400.00 |
| 利润总额 |
3,302,867.75 |
-6,511,952.18 |
-16,014,900.36 |
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