华商鸿悦纯债债券(017442)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商鸿悦纯债债券(017442) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商鸿悦纯债债券(017442)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	210,332,397.16	77,889,304.17	41,863,988.55	4,459,323.25
利息合计	5,711,855.11	3,971,977.78	3,226,825.74	1,373,944.23
其中：存款利息收入	259,503.18	91,184.31	1,566,500.80	467,855.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,452,351.93	3,880,793.47	1,660,324.94	906,089.03
投资收益合计	147,666,621.31	50,698,613.55	29,405,291.71	1,205,242.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,666,621.31	50,698,613.55	29,405,291.71	1,205,242.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,952,076.00	23,218,712.84	9,231,871.10	1,880,136.46
其他收入	1,844.74	-	-	-
费用	20,052,935.55	7,225,384.21	8,779,828.60	502,597.30
管理人报酬	12,440,815.46	5,050,308.30	3,680,323.80	321,642.22
基金托管费	4,146,938.42	1,683,436.06	1,226,774.63	107,214.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,222,981.67	368,613.71	3,689,230.17	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,222,981.67	368,613.71	3,689,230.17	-
其他费用	242,200.00	123,026.14	183,500.00	73,740.96
利润总额	190,279,461.61	70,663,919.96	33,084,159.95	3,956,725.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年