天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,158,558.43	24,885,447.18	8,016,566.54	20,435,283.12
利息合计	915,535.33	56,397.94	36,618.82	3,549,092.61
其中：存款利息收入	105,130.13	40,489.59	23,779.33	219,676.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	810,405.20	15,908.35	12,839.49	3,329,415.73
投资收益合计	38,604,207.44	20,336,144.80	9,030,997.76	15,341,679.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,604,207.44	20,336,144.80	9,030,997.76	15,341,679.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,361,184.34	4,492,904.44	-1,051,050.04	1,544,510.76
其他收入	-	-	-	-
费用	11,694,717.12	6,059,931.36	2,449,490.37	4,868,997.75
管理人报酬	3,386,333.97	1,261,267.71	431,882.81	1,380,893.16
基金托管费	846,583.51	315,317.01	107,970.71	345,223.32
销售服务费	3,386,333.97	1,261,267.71	431,882.81	1,380,893.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,911,713.36	2,960,800.19	1,334,299.43	1,603,627.47
其中：卖出回购金融资产支出	3,911,713.36	2,960,800.19	1,334,299.43	1,603,627.47
其他费用	157,377.84	246,322.53	135,789.55	157,859.09
利润总额	24,463,841.31	18,825,515.82	5,567,076.17	15,566,285.37

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