天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
780,190.07 |
-328,020.64 |
-721,423.83 |
-555,857.82 |
| 利息合计 |
1,834.90 |
5,652.27 |
3,611.28 |
18,817.25 |
| 其中：存款利息收入 |
1,768.08 |
5,635.76 |
3,611.28 |
18,598.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
66.82 |
16.51 |
- |
219.18 |
| 投资收益合计 |
282,454.51 |
-621,010.33 |
-710,672.15 |
-475,360.51 |
| 其中：股票投资收益 |
129,105.08 |
-232,889.13 |
-309,556.68 |
-427,348.59 |
| 基金投资收益 |
24,689.25 |
-527,272.45 |
-466,708.51 |
-50,619.04 |
| 债券投资收益 |
6,877.77 |
10,522.23 |
5,519.85 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
121,782.41 |
128,629.02 |
60,073.19 |
2,607.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
493,325.45 |
284,498.31 |
-15,283.78 |
-99,314.56 |
| 其他收入 |
2,575.21 |
2,839.11 |
920.82 |
- |
| 费用 |
65,754.93 |
133,660.72 |
74,869.60 |
84,452.43 |
| 管理人报酬 |
47,262.12 |
95,365.16 |
48,885.43 |
48,091.42 |
| 基金托管费 |
9,496.78 |
17,240.75 |
8,737.09 |
9,159.01 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,558.16 |
8,122.21 |
3,458.58 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,558.16 |
8,122.21 |
3,458.58 |
- |
| 其他费用 |
6,436.20 |
12,865.64 |
13,787.95 |
27,153.28 |
| 利润总额 |
714,435.14 |
-461,681.36 |
-796,293.43 |
-640,310.25 |
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