英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
995,573.95 |
-334,756.09 |
-833,836.35 |
| 利息合计 |
4,693.81 |
2,788.87 |
20,755.21 |
| 其中：存款利息收入 |
2,090.07 |
1,250.17 |
2,895.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,603.74 |
1,538.70 |
17,859.51 |
| 投资收益合计 |
-26,221.83 |
22,613.31 |
72,360.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-81,361.94 |
- |
-248.07 |
| 债券投资收益 |
14,979.81 |
4,909.31 |
3,309.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
40,160.30 |
17,704.00 |
69,300.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,017,101.97 |
-360,158.27 |
-926,952.54 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
131,483.22 |
89,607.15 |
189,017.53 |
| 管理人报酬 |
53,358.26 |
26,013.75 |
23,318.46 |
| 基金托管费 |
12,984.96 |
6,327.18 |
5,659.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,140.00 |
57,266.22 |
160,040.00 |
| 利润总额 |
864,090.73 |
-424,363.24 |
-1,022,853.88 |
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