上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,709,404.49	879,069.63	94,323.97	821,689.77
利息合计	19,175.76	5,792.85	17,122.61	9,203.65
其中：存款利息收入	19,175.76	5,792.85	17,122.61	9,203.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	681,628.52	-724,046.28	-621,345.21	-600,142.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,127,421.19	-833,689.69	-1,092,532.64	-810,190.33
债券投资收益	32,305.32	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,776,744.39	109,643.41	471,187.43	210,047.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,008,600.21	1,597,323.06	698,546.57	1,412,629.03
其他收入	-	-	-	-
费用	654,068.73	267,660.35	592,414.38	310,756.66
管理人报酬	327,492.80	176,397.67	392,748.39	198,629.48
基金托管费	157,353.52	42,947.76	96,778.68	49,169.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,222.41	48,314.92	102,730.66	62,837.51
利润总额	3,055,335.76	611,409.28	-498,090.41	510,933.11

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