广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,932,884.25 |
9,948,440.19 |
-3,171,816.04 |
-15,793,424.53 |
| 利息合计 |
10,825.91 |
24,256.69 |
14,792.77 |
33,184.12 |
| 其中：存款利息收入 |
7,322.46 |
19,033.64 |
10,084.78 |
25,284.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,503.45 |
5,223.05 |
4,707.99 |
7,899.69 |
| 投资收益合计 |
-716,585.55 |
-13,186,471.24 |
-12,362,327.21 |
-3,356,198.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-473,657.27 |
-2,404,794.66 |
-2,705,536.40 |
-1,331,933.69 |
| 基金投资收益 |
-712,344.02 |
-11,665,062.34 |
-9,394,154.56 |
-3,504,676.22 |
| 债券投资收益 |
8,916.66 |
-331,886.24 |
-479,226.18 |
273,648.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
460,499.08 |
1,215,272.00 |
216,589.93 |
1,206,763.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,613,751.05 |
23,033,663.18 |
9,132,476.19 |
-12,595,686.43 |
| 其他收入 |
24,892.84 |
76,991.56 |
43,242.21 |
125,276.37 |
| 费用 |
637,665.33 |
1,376,436.46 |
699,104.26 |
1,617,297.16 |
| 管理人报酬 |
450,724.75 |
978,177.72 |
498,917.33 |
1,159,370.97 |
| 基金托管费 |
109,447.84 |
243,814.51 |
123,475.55 |
303,628.62 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,232.08 |
154,358.96 |
76,671.60 |
154,265.35 |
| 利润总额 |
8,295,218.92 |
8,572,003.73 |
-3,870,920.30 |
-17,410,721.69 |
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