华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(017350)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,238,257.21	-5,744,412.06	-6,983,610.10	-58,127.91
利息合计	28,847.22	14,129.07	11,144.33	5,810.89
其中：存款利息收入	26,146.23	11,428.08	7,883.24	4,138.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,700.99	2,700.99	3,261.09	1,672.33
投资收益合计	-2,135,477.88	-6,116,115.53	-3,077,760.24	174,355.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-3,096,249.85	-6,488,983.95	-4,288,801.23	-251,005.66
债券投资收益	131,039.55	51,351.97	77,503.03	46,791.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	829,732.42	321,516.45	1,133,537.96	378,568.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,306,072.67	345,293.25	-3,927,153.07	-242,119.53
其他收入	38,815.20	12,281.15	10,158.88	3,825.65
费用	930,928.44	394,689.75	649,993.15	324,961.03
管理人报酬	552,534.40	230,414.88	362,915.90	179,840.76
基金托管费	263,176.42	101,437.77	154,186.27	78,847.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,165.25	62,837.10	132,037.30	65,419.58
利润总额	7,307,328.77	-6,139,101.81	-7,633,603.25	-383,088.94

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