农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	610,867.92	1,150,918.88	-1,139,245.85	-18,082,463.86
利息合计	9,561.94	114,055.39	74,381.46	162,516.29
其中：存款利息收入	9,561.94	114,055.39	74,381.46	162,516.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	951,017.61	-14,988,653.67	-14,510,702.23	-3,253,429.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-581,920.23	-17,220,608.77	-15,448,999.23	-4,884,582.62
债券投资收益	40,709.82	26,156.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,492,228.02	2,205,798.38	938,297.00	1,631,152.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-349,711.63	16,025,517.16	13,297,074.92	-14,991,550.22
其他收入	-	-	-	-
费用	374,738.32	1,109,706.85	670,051.40	1,680,246.35
管理人报酬	230,330.73	749,238.37	455,386.00	1,216,671.11
基金托管费	72,925.23	212,173.24	122,796.87	304,167.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,482.36	146,979.88	90,553.17	159,130.00
利润总额	236,129.60	41,212.03	-1,809,297.25	-19,762,710.21

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