农银中证1000指数增强C(017324)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,571,400.79 |
-7,005,324.71 |
1,536,853.26 |
| 利息合计 |
22,194.95 |
11,882.71 |
990,252.70 |
| 其中：存款利息收入 |
22,040.48 |
11,728.24 |
74,742.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
154.47 |
154.47 |
915,510.69 |
| 投资收益合计 |
1,896,605.59 |
-3,478,458.04 |
5,283.14 |
| 其中：股票投资收益 |
1,102,319.48 |
-3,984,875.96 |
-108,769.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,300.82 |
11,090.41 |
110,306.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
775,985.29 |
495,327.51 |
3,745.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-514,017.12 |
-3,618,402.26 |
369,719.94 |
| 其他收入 |
166,617.37 |
79,652.88 |
171,597.48 |
| 费用 |
557,959.73 |
285,732.08 |
706,680.07 |
| 管理人报酬 |
360,440.79 |
174,346.21 |
484,449.90 |
| 基金托管费 |
67,582.77 |
32,690.01 |
90,834.36 |
| 销售服务费 |
65,330.24 |
27,217.64 |
28,458.33 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
595.95 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
595.95 |
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| 其他费用 |
64,009.98 |
51,478.22 |
102,937.48 |
| 利润总额 |
1,013,441.06 |
-7,291,056.79 |
830,173.19 |
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