国泰利享安益短债债券C(017315)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰利享安益短债债券C(017315)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,138,038.67	55,901,257.81	69,508,076.69	24,043,435.98
利息合计	224,678.20	22,393.01	283,352.36	113,564.22
其中：存款利息收入	48,933.99	15,617.14	50,728.13	31,783.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	175,744.21	6,775.87	232,624.23	81,780.35
投资收益合计	90,052,533.50	47,500,824.67	63,192,386.95	20,265,986.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,000,205.28	47,134,104.13	63,192,386.95	20,265,986.72
资产支持证券投资收益	1,052,328.22	366,720.54	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,581,748.34	8,042,365.79	5,403,078.66	3,295,168.55
其他收入	442,575.31	335,674.34	629,258.72	368,716.49
费用	20,881,153.16	12,272,425.74	13,805,255.85	4,724,254.57
管理人报酬	5,365,379.45	2,799,513.87	3,714,548.74	1,182,291.69
基金托管费	1,341,344.94	699,878.49	928,637.08	295,572.91
销售服务费	4,221,352.07	2,481,292.09	3,626,044.02	1,148,568.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,456,573.00	6,033,710.52	5,074,364.76	1,936,336.48
其中：卖出回购金融资产支出	9,456,573.00	6,033,710.52	5,074,364.76	1,936,336.48
其他费用	220,200.00	127,998.38	244,343.28	96,797.21
利润总额	68,256,885.51	43,628,832.07	55,702,820.84	19,319,181.41

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