华安景气领航混合C(017304)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安景气领航混合C(017304)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	185,880,792.15	-457,786,636.88	-497,160,119.27	6,708,224.12
利息合计	1,803,287.98	856,936.86	11,209,705.00	7,373,352.29
其中：存款利息收入	1,803,287.98	856,936.86	5,817,537.01	3,009,782.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,392,167.99	4,363,569.73
投资收益合计	-224,959,502.32	-687,758,586.24	-276,302,429.25	16,038,577.10
其中：股票投资收益	-261,237,486.07	-713,138,308.08	-293,448,666.00	6,341,409.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	446,112.47	-	936,417.23	615,723.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,831,871.28	25,379,721.84	16,209,819.52	9,081,444.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	406,943,871.80	229,082,966.82	-232,867,523.21	-16,703,705.27
其他收入	2,093,134.69	32,045.68	800,128.19	-
费用	58,868,907.61	29,182,632.22	57,764,979.13	18,789,765.73
管理人报酬	44,124,139.32	21,754,461.89	43,495,901.92	14,379,457.81
基金托管费	7,354,023.15	3,625,743.61	7,249,316.94	2,396,576.28
销售服务费	7,097,090.92	3,638,292.95	6,792,983.97	1,951,905.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	293,654.22	164,133.77	226,776.30	61,825.91
利润总额	127,011,884.54	-486,969,269.10	-554,925,098.40	-12,081,541.61

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