汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,195,874.82 |
4,984,861.81 |
67,006.65 |
| 利息合计 |
128,391.14 |
93,393.33 |
164,123.25 |
| 其中：存款利息收入 |
87,091.39 |
60,173.52 |
69,984.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,299.75 |
33,219.81 |
94,139.12 |
| 投资收益合计 |
5,720,236.62 |
2,738,582.23 |
544,128.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-416,469.21 |
-1,598,927.59 |
-3,192,238.11 |
| 基金投资收益 |
-287,823.00 |
-454,364.51 |
-755,989.17 |
| 债券投资收益 |
5,896,706.04 |
4,285,479.12 |
3,914,255.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-74,461.83 |
-18,132.17 |
- |
| 股利收益 |
602,284.62 |
524,527.38 |
578,100.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,347,247.06 |
2,152,886.25 |
-641,245.37 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,282,744.82 |
1,052,818.93 |
1,956,898.28 |
| 管理人报酬 |
611,803.94 |
452,472.51 |
634,102.42 |
| 基金托管费 |
121,848.27 |
90,052.62 |
126,452.58 |
| 销售服务费 |
22,260.57 |
15,340.24 |
22,880.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
388,277.06 |
388,277.06 |
1,041,273.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
388,277.06 |
388,277.06 |
1,041,273.99 |
| 其他费用 |
133,133.14 |
102,124.85 |
122,027.34 |
| 利润总额 |
5,913,130.00 |
3,932,042.88 |
-1,889,891.63 |
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