华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,354,291.90 |
1,400,804.54 |
-7,992,368.83 |
115,780.93 |
| 利息合计 |
20,977.01 |
16,596.76 |
24,357.49 |
7,515.27 |
| 其中：存款利息收入 |
12,676.95 |
8,395.01 |
15,354.97 |
6,966.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,300.06 |
8,201.75 |
9,002.52 |
548.84 |
| 投资收益合计 |
-4,538,493.79 |
-6,737,253.99 |
-3,855,511.59 |
-1,320,814.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-5,416,750.50 |
-7,284,199.84 |
-5,535,393.80 |
-2,098,885.30 |
| 债券投资收益 |
67,375.72 |
39,252.35 |
132,245.04 |
99,475.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
810,880.99 |
507,693.50 |
1,547,637.17 |
678,594.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,827,838.55 |
8,095,137.48 |
-4,234,568.63 |
1,398,345.50 |
| 其他收入 |
43,970.13 |
26,324.29 |
73,353.90 |
30,734.97 |
| 费用 |
682,666.55 |
410,593.98 |
1,164,207.03 |
614,399.49 |
| 管理人报酬 |
400,774.33 |
240,271.04 |
723,409.81 |
386,110.60 |
| 基金托管费 |
133,946.22 |
82,683.62 |
259,447.00 |
137,843.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
147,946.00 |
87,639.32 |
180,945.00 |
90,040.15 |
| 利润总额 |
3,671,625.35 |
990,210.56 |
-9,156,575.86 |
-498,618.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
