南方前瞻动力混合A(017244)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方前瞻动力混合A(017244) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方前瞻动力混合A(017244)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,399,809.48	12,052,032.94	-30,898,852.43	-68,021,621.83
利息合计	8,848.18	31,492.78	17,737.99	421,046.58
其中：存款利息收入	8,848.18	31,492.78	17,737.99	378,478.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	42,568.51
投资收益合计	5,456,696.98	-7,796,443.81	-13,761,662.61	-38,301,904.30
其中：股票投资收益	2,719,781.74	-12,924,357.75	-17,704,521.55	-43,897,659.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	175,754.90	496,201.64	326,529.29	1,145,548.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,561,160.34	4,631,712.30	3,616,329.65	4,450,206.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,929,642.49	19,778,606.91	-17,172,721.92	-30,423,770.22
其他收入	4,621.83	38,377.06	17,794.11	283,006.11
费用	2,444,489.46	5,449,975.61	2,839,575.11	8,834,117.39
管理人报酬	1,821,685.07	4,096,763.80	2,142,358.75	6,926,119.86
基金托管费	303,614.16	682,793.86	357,059.71	1,154,353.36
销售服务费	216,267.59	473,555.86	242,776.54	672,031.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,922.41	196,861.29	97,379.33	81,133.23
利润总额	24,955,320.02	6,602,057.33	-33,738,427.54	-76,855,739.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年