万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,843,674.17	8,390,776.77	-1,459,147.61	-7,200,498.31
利息合计	58,331.31	107,315.37	33,388.20	103,817.99
其中：存款利息收入	53,270.54	107,315.37	33,388.20	103,817.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,060.77	-	-	-
投资收益合计	1,952,119.09	-8,729,680.93	-9,671,855.90	881,830.66
其中：股票投资收益	7,003.95	-24,489.27	-20,377.00	114,483.05
基金投资收益	1,411,822.05	-10,270,671.79	-9,857,550.33	-2,710,528.92
债券投资收益	-1,863.70	159,530.73	107,531.82	174,716.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	535,156.79	1,405,949.40	98,539.61	3,303,160.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,828,124.73	16,987,739.67	8,162,082.84	-8,227,977.61
其他收入	5,099.04	25,402.66	17,237.25	41,830.65
费用	922,476.36	2,041,662.96	997,766.54	2,119,233.59
管理人报酬	713,288.06	1,583,324.49	768,187.54	1,630,636.48
基金托管费	128,246.69	291,578.91	144,449.52	313,495.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,528.38	161,915.98	85,129.48	173,813.48
利润总额	4,921,197.81	6,349,113.81	-2,456,914.15	-9,319,731.90

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