鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,656,586.36	12,466.09	-3,559,334.13	808,457.70
利息合计	17,437.20	9,043.52	25,102.34	14,948.62
其中：存款利息收入	17,437.20	9,043.52	25,102.34	14,948.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,652,989.80	-4,257,315.30	-3,549,527.75	-2,106,407.72
其中：股票投资收益	249,291.49	-32,526.63	-231,454.47	-60,342.10
基金投资收益	-2,833,138.66	-4,299,581.94	-4,272,152.41	-2,392,150.17
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	930,857.37	74,793.27	954,079.13	346,084.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,292,012.76	4,260,611.67	-38,847.34	2,898,977.70
其他收入	126.20	126.20	3,938.62	939.10
费用	548,937.29	285,287.36	696,586.90	390,045.18
管理人报酬	349,483.49	178,888.96	461,858.35	248,468.09
基金托管费	85,763.87	45,879.56	113,005.45	57,805.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,752.89	60,518.84	121,688.73	83,737.48
利润总额	2,107,649.07	-272,821.27	-4,255,921.03	418,412.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年