富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-26,855,045.00	-50,993,491.88	-80,700,434.50	-15,382,615.39
利息合计	88,493.92	45,482.91	96,095.66	41,655.69
其中：存款利息收入	88,493.92	45,482.91	96,095.66	41,655.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-70,966,389.65	-50,551,635.19	-23,552,929.25	-1,776,801.71
其中：股票投资收益	-978,314.29	-243,589.17	-369,016.25	-276,761.85
基金投资收益	-70,021,566.59	-50,335,625.70	-23,205,634.08	-1,505,491.31
债券投资收益	32,593.63	27,579.68	16,180.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	897.60	-	5,541.05	5,451.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,741,736.02	-584,860.73	-57,476,054.51	-13,713,216.13
其他收入	281,114.71	97,521.13	232,453.60	65,746.76
费用	573,128.16	306,101.51	530,434.45	201,288.05
管理人报酬	51,705.28	27,818.81	57,327.03	23,509.39
基金托管费	10,341.11	5,563.76	11,465.40	4,701.91
销售服务费	349,862.17	193,298.88	356,579.75	134,752.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,219.60	79,420.06	103,790.82	37,053.04
利润总额	-27,428,173.16	-51,299,593.39	-81,230,868.95	-15,583,903.44

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