国投瑞银策略智选混合A(017216)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银策略智选混合A(017216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,566,136.90	8,507,418.23	-22,071,971.25	-3,515,224.02
利息合计	396,516.57	123,465.18	1,722,806.83	1,227,556.93
其中：存款利息收入	205,234.88	107,564.63	1,046,948.80	731,770.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,281.69	15,900.55	675,858.03	495,786.59
投资收益合计	1,385,640.45	-751,112.07	-15,295,718.62	-1,782,808.02
其中：股票投资收益	-4,318,902.37	-4,318,127.62	-18,195,903.75	-2,415,933.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	355,519.74	241,186.80	531,219.69	69,173.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,349,023.08	3,325,828.75	2,368,965.44	563,952.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,772,175.74	9,127,269.46	-8,618,812.32	-3,032,911.40
其他收入	11,804.14	7,795.66	119,752.86	72,938.47
费用	4,260,199.53	2,314,436.13	5,545,385.88	2,710,601.37
管理人报酬	3,175,007.86	1,726,765.85	4,223,438.57	2,090,969.39
基金托管费	529,167.99	287,794.31	703,906.44	348,494.92
销售服务费	363,090.90	198,994.76	440,475.36	202,101.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,244.17	100,823.97	175,132.42	67,250.87
利润总额	5,305,937.37	6,192,982.10	-27,617,357.13	-6,225,825.39

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