中信保诚薪金宝货币E(017203)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚薪金宝货币E(017203)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	471,580,893.26	243,095,022.51	236,304,876.84	87,113,758.83
利息合计	275,619,777.80	147,704,061.34	98,611,113.03	23,963,576.29
其中：存款利息收入	243,641,816.16	133,996,521.68	85,135,404.66	19,747,278.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,977,961.64	13,707,539.66	13,475,708.37	4,216,298.29
投资收益合计	195,960,645.46	95,390,961.17	137,693,763.81	63,150,182.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,960,645.46	95,390,961.17	137,545,794.41	63,150,182.54
资产支持证券投资收益	-	-	147,969.40	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	470.00	-	-	-
费用	118,157,604.39	57,794,364.63	63,053,940.77	25,439,419.87
管理人报酬	53,898,805.00	25,392,051.64	27,001,849.85	11,143,465.54
基金托管费	9,981,260.23	4,702,231.78	6,721,975.09	3,376,807.76
销售服务费	36,574,610.05	17,300,586.90	18,597,744.09	7,715,069.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,251,993.90	10,184,899.57	10,336,335.38	3,001,579.38
其中：卖出回购金融资产支出	17,251,993.90	10,184,899.57	10,336,335.38	3,001,579.38
其他费用	355,673.72	184,297.85	371,773.04	195,627.33
利润总额	353,423,288.87	185,300,657.88	173,250,936.07	61,674,338.96

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