中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
200,949.55 |
445,287.95 |
252,658.60 |
831,690.60 |
| 利息合计 |
27,499.23 |
60,167.90 |
29,334.35 |
336,779.08 |
| 其中：存款利息收入 |
25,870.81 |
60,167.90 |
29,334.35 |
124,019.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,628.42 |
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212,759.15 |
| 投资收益合计 |
232,285.24 |
388,385.98 |
227,539.18 |
479,965.69 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
232,285.24 |
388,385.98 |
227,539.18 |
479,965.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-58,834.92 |
-3,265.93 |
-4,214.93 |
14,945.83 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
127,009.72 |
197,914.30 |
164,653.15 |
396,326.34 |
| 管理人报酬 |
36,199.68 |
55,624.51 |
30,334.77 |
89,418.58 |
| 基金托管费 |
9,049.90 |
13,906.04 |
7,583.69 |
22,354.59 |
| 销售服务费 |
36,199.68 |
55,624.51 |
30,334.77 |
89,418.58 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
14,562.79 |
15,071.13 |
12,499.17 |
6,246.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,562.79 |
15,071.13 |
12,499.17 |
6,246.96 |
| 其他费用 |
30,991.17 |
57,688.11 |
83,900.75 |
188,887.63 |
| 利润总额 |
73,939.83 |
247,373.65 |
88,005.45 |
435,364.26 |
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