易米低碳经济股票发起C(017166)利润分配表-基金频道-证券之星

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易米低碳经济股票发起C(017166)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	557,193.16	-525,534.45	-12,245,715.62	-21,404,672.43
利息合计	10,322.46	22,714.38	10,305.21	201,898.71
其中：存款利息收入	2,149.61	5,679.80	3,434.57	116,799.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,172.85	17,034.58	6,870.64	85,099.12
投资收益合计	-1,825,608.79	-9,360,728.46	-16,664,151.68	-7,065,320.55
其中：股票投资收益	-1,925,228.39	-10,105,271.34	-17,261,899.67	-7,629,714.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	37,436.56	37,436.56	140,531.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,619.60	707,106.32	560,311.43	423,863.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,368,811.20	8,798,946.02	4,407,817.04	-14,564,562.70
其他收入	3,668.29	13,533.61	313.81	23,312.11
费用	370,541.67	717,181.85	413,448.37	1,206,822.96
管理人报酬	245,777.83	528,667.36	279,581.92	869,864.15
基金托管费	40,963.04	88,111.16	46,597.01	144,977.39
销售服务费	10,426.90	15,245.43	7,422.09	20,821.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,344.47	85,096.47	79,822.52	171,159.20
利润总额	186,651.49	-1,242,716.30	-12,659,163.99	-22,611,495.39

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