中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,153,634.85	799,068.40	-2,872,623.34	85,194.55
利息合计	4,420.68	2,033.16	50,883.47	30,810.29
其中：存款利息收入	4,420.68	2,033.16	20,116.50	8,424.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	30,766.97	22,386.18
投资收益合计	433,015.84	-23,786.90	-135,762.77	100,407.95
其中：股票投资收益	1,065,559.09	208,689.01	-316,702.02	-
基金投资收益	-1,190,114.21	-442,557.46	-242,049.63	-315.50
债券投资收益	62,513.47	32,643.21	35,542.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	495,057.49	177,438.34	387,446.50	100,723.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,681,937.85	807,625.11	-2,794,581.34	-46,083.19
其他收入	34,260.48	13,197.03	6,837.30	59.50
费用	495,259.28	245,098.11	326,847.27	58,732.09
管理人报酬	261,971.23	128,895.59	167,216.70	32,375.39
基金托管费	93,356.18	46,645.63	57,855.76	9,687.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,931.87	69,556.89	101,774.81	16,669.06
利润总额	3,658,375.57	553,970.29	-3,199,470.61	26,462.46

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