长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	170,497,721.14	52,695,342.93	78,910,975.48	12,853,301.61
利息合计	886,924.72	654,680.38	1,810,955.34	1,636,357.03
其中：存款利息收入	312,736.27	120,728.62	149,965.55	107,596.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	574,188.45	533,951.76	1,660,989.79	1,528,760.89
投资收益合计	113,819,149.24	46,013,798.39	66,005,966.80	11,828,463.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,703,295.17	46,280,316.23	66,005,966.80	11,828,463.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,115,854.07	-266,517.84	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,791,647.18	6,026,864.16	11,094,053.34	-611,518.69
其他收入	-	-	-	-
费用	28,912,091.51	10,369,846.68	21,192,677.89	3,594,456.71
管理人报酬	10,249,730.48	3,986,952.14	6,170,042.48	1,335,788.80
基金托管费	2,562,432.70	996,738.04	1,542,510.53	333,947.19
销售服务费	740,983.65	503,200.28	1,350,077.33	325,227.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,767,992.21	4,623,914.54	11,819,323.73	1,536,437.83
其中：卖出回购金融资产支出	14,767,992.21	4,623,914.54	11,819,323.73	1,536,437.83
其他费用	281,087.49	144,846.83	97,363.34	25,158.61
利润总额	141,585,629.63	42,325,496.25	57,718,297.59	9,258,844.90

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