博道和祥多元稳健债券A(017134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道和祥多元稳健债券A(017134)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,137,243.87	9,606,458.44	3,354,983.86	3,287,335.33
利息合计	15,359.81	90,759.97	58,259.48	1,528,176.60
其中：存款利息收入	8,610.96	40,549.13	23,242.94	465,615.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,748.85	50,210.84	35,016.54	1,062,560.93
投资收益合计	1,476,805.18	9,261,611.59	3,390,009.47	1,496,160.92
其中：股票投资收益	556,954.30	1,656,754.05	-1,154,719.40	-6,144,107.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	836,834.93	7,250,574.40	4,125,859.16	7,160,857.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-88,826.11	-184,420.81	-	-
股利收益	171,842.06	538,703.95	418,869.71	479,411.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-357,143.36	247,721.89	-99,038.49	250,379.48
其他收入	2,222.24	6,364.99	5,753.40	12,618.33
费用	476,660.67	2,124,053.67	1,327,389.99	3,387,578.56
管理人报酬	224,332.55	1,061,619.32	704,983.32	2,183,691.49
基金托管费	32,047.41	151,659.92	100,711.93	311,955.90
销售服务费	46,369.91	237,245.99	154,881.46	582,382.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,210.78	485,261.35	266,611.27	154,024.15
其中：卖出回购金融资产支出	103,210.78	485,261.35	266,611.27	154,024.15
其他费用	70,487.51	183,517.20	96,885.18	151,065.56
利润总额	660,583.20	7,482,404.77	2,027,593.87	-100,243.23

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