华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(017125)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,060,862.95 |
-4,366,650.54 |
-11,574,205.44 |
-6,977,463.99 |
| 利息合计 |
20,351.07 |
9,738.77 |
13,267.36 |
6,167.08 |
| 其中：存款利息收入 |
20,351.07 |
9,738.77 |
13,267.36 |
6,167.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
698,731.48 |
-4,768,818.78 |
-4,771,132.93 |
-4,170,938.25 |
| 其中：股票投资收益 |
999.93 |
48.10 |
-191.68 |
-116.81 |
| 基金投资收益 |
697,731.55 |
-4,768,866.88 |
-4,770,941.25 |
-4,170,821.44 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,272,989.72 |
362,950.90 |
-6,853,683.67 |
-2,834,890.33 |
| 其他收入 |
68,790.68 |
29,478.57 |
37,343.80 |
22,197.51 |
| 费用 |
288,340.44 |
114,083.10 |
131,112.69 |
66,042.37 |
| 管理人报酬 |
22,403.55 |
8,880.52 |
12,166.18 |
6,772.53 |
| 基金托管费 |
4,480.77 |
1,776.10 |
2,433.14 |
1,354.43 |
| 销售服务费 |
164,101.96 |
63,759.95 |
86,748.37 |
42,609.87 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,656.12 |
39,666.53 |
29,074.45 |
14,614.99 |
| 利润总额 |
12,772,522.51 |
-4,480,733.64 |
-11,705,318.13 |
-7,043,506.36 |
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