南方贤元一年持有债券C(017122)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,034,393.29 |
8,394,785.71 |
2,824,907.22 |
| 利息合计 |
117,783.86 |
71,828.67 |
436,302.06 |
| 其中：存款利息收入 |
114,478.24 |
71,828.67 |
42,565.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,305.62 |
- |
393,736.91 |
| 投资收益合计 |
6,715,163.88 |
5,810,051.24 |
6,138,003.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,191,293.05 |
-1,004,101.13 |
639,340.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,325,287.74 |
6,335,285.64 |
5,308,903.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-7,158.74 |
-7,158.74 |
36,157.77 |
| 股利收益 |
588,327.93 |
486,025.47 |
153,602.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,201,445.55 |
2,512,905.80 |
-3,749,756.38 |
| 其他收入 |
- |
- |
358.00 |
| 费用 |
2,488,623.30 |
1,929,083.90 |
1,871,352.93 |
| 管理人报酬 |
1,196,714.82 |
929,740.01 |
1,185,076.15 |
| 基金托管费 |
276,165.01 |
214,555.40 |
273,479.03 |
| 销售服务费 |
4,653.19 |
3,440.12 |
4,230.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
804,150.84 |
660,722.91 |
331,869.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
804,150.84 |
660,722.91 |
331,869.44 |
| 其他费用 |
195,649.81 |
111,309.55 |
69,270.76 |
| 利润总额 |
8,545,769.99 |
6,465,701.81 |
953,554.29 |
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