浦银安盛中证光伏产业ETF联接C(017117)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,063,177.73 |
-2,632,492.96 |
-599,063.76 |
| 利息合计 |
9,778.77 |
98,439.36 |
90,787.24 |
| 其中：存款利息收入 |
9,778.77 |
98,439.36 |
90,787.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,284,913.45 |
-2,103,324.52 |
73,670.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-36,029.78 |
253,390.31 |
249,298.23 |
| 基金投资收益 |
-2,250,305.23 |
-2,357,563.63 |
-175,655.85 |
| 债券投资收益 |
1,421.56 |
820.80 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
28.00 |
28.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-809,355.01 |
-641,031.83 |
-775,337.00 |
| 其他收入 |
21,311.96 |
13,424.03 |
11,815.62 |
| 费用 |
29,203.46 |
284,691.17 |
139,427.09 |
| 管理人报酬 |
2,314.88 |
25,571.62 |
23,938.64 |
| 基金托管费 |
462.91 |
5,114.39 |
4,787.78 |
| 销售服务费 |
10,303.55 |
28,520.08 |
21,714.14 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
14.70 |
7.27 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14.70 |
7.27 |
- |
| 其他费用 |
16,107.42 |
225,000.00 |
88,508.72 |
| 利润总额 |
-3,092,381.19 |
-2,917,184.13 |
-738,490.85 |
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