浦银安盛景气优选混合A(017114)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛景气优选混合A(017114)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	959,394.69	-697,169.20	-2,618,782.21
利息合计	12,915.69	8,235.00	139,168.53
其中：存款利息收入	12,915.69	8,235.00	71,380.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	67,788.16
投资收益合计	1,752,873.28	-164,081.61	-3,861,447.11
其中：股票投资收益	1,604,809.15	-261,396.31	-3,903,452.74
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	148,064.13	97,314.70	42,005.63
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-867,874.30	-602,526.00	1,081,281.10
其他收入	61,480.02	61,203.41	22,215.27
费用	298,483.47	215,943.71	808,050.25
管理人报酬	173,605.31	109,046.49	445,520.52
基金托管费	28,934.32	18,174.48	74,253.36
销售服务费	49,213.98	31,638.08	116,294.14
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	46,729.86	57,084.66	171,982.23
利润总额	660,911.22	-913,112.91	-3,426,832.46

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