淳厚优加一年持有混合A(017107)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚优加一年持有混合A(017107)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,184,497.85	4,355,835.02	2,040,525.54	6,734,880.88
利息合计	112,989.12	47,366.21	380,984.27	309,019.89
其中：存款利息收入	29,597.05	21,505.39	97,613.86	58,222.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,392.07	25,860.82	283,370.41	250,797.23
投资收益合计	3,798,584.77	2,386,789.25	2,655,967.85	3,966,536.56
其中：股票投资收益	291,143.16	-237,877.70	-3,568,097.04	919,256.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,005,079.47	2,320,065.71	5,373,140.27	2,498,349.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	502,362.14	304,601.24	850,924.62	548,930.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,272,923.96	1,921,679.56	-996,426.58	2,459,324.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,255,931.09	805,123.37	3,126,805.32	1,460,946.78
管理人报酬	880,777.99	562,889.56	2,093,567.44	1,041,627.22
基金托管费	176,155.63	112,577.95	418,713.52	208,325.47
销售服务费	43,941.36	32,347.93	132,391.35	65,969.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,464.80	711.85	257,469.69	39,835.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,464.80	711.85	257,469.69	39,835.26
其他费用	150,942.46	93,950.53	212,713.12	100,087.18
利润总额	4,928,566.76	3,550,711.65	-1,086,279.78	5,273,934.10

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