大摩数字经济混合C(017103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩数字经济混合C(017103)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	220,708,137.38	621,358,311.74	101,915,873.63	-24,278,627.75
利息合计	882,194.18	516,573.32	150,183.38	1,032,114.47
其中：存款利息收入	882,194.18	516,573.32	150,183.38	294,247.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	737,866.68
投资收益合计	-4,785,662.25	173,533,856.73	1,937,483.00	-8,147,459.04
其中：股票投资收益	-27,395,576.18	163,293,077.75	-3,768,087.63	-9,074,824.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,609,913.93	10,240,778.98	5,705,570.63	927,365.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,144,205.23	426,827,469.97	92,822,082.46	-18,174,504.15
其他收入	24,467,400.22	20,480,411.72	7,006,124.79	1,011,220.97
费用	37,873,896.92	22,140,726.33	6,175,637.14	4,083,876.44
管理人报酬	27,009,415.73	15,110,001.51	4,197,068.63	3,249,836.11
基金托管费	4,501,569.31	2,518,333.63	699,511.44	541,639.43
销售服务费	6,222,181.31	4,238,254.43	1,161,279.59	108,477.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,730.57	274,136.76	117,777.48	183,923.17
利润总额	182,834,240.46	599,217,585.41	95,740,236.49	-28,362,504.19

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