申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,448,184.88 |
1,129,004.30 |
| 利息合计 |
97,977.26 |
72,721.80 |
| 其中：存款利息收入 |
60,515.46 |
35,260.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,461.80 |
37,461.80 |
| 投资收益合计 |
1,207,621.89 |
194,808.24 |
| 其中：股票投资收益 |
839,814.90 |
45,814.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,553.09 |
30,553.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
337,253.90 |
118,441.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
513,354.99 |
1,070,694.96 |
| 其他收入 |
262,787.51 |
166,842.72 |
| 费用 |
635,905.16 |
258,305.35 |
| 管理人报酬 |
407,228.05 |
158,797.89 |
| 基金托管费 |
67,871.37 |
26,466.34 |
| 销售服务费 |
22,717.79 |
4,603.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
138,087.95 |
68,437.97 |
| 利润总额 |
812,279.72 |
870,698.95 |
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