汇添富全额宝货币C(017062)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富全额宝货币C(017062)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,959,369,417.78	4,685,779,653.00	2,538,334,569.21	4,647,716,628.86
利息合计	915,574,039.41	2,827,774,135.15	1,504,875,926.40	3,004,527,821.86
其中：存款利息收入	369,337,411.84	1,867,791,226.93	1,002,389,193.14	1,866,412,327.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	546,236,627.57	959,982,908.22	502,486,733.26	1,138,115,493.98
投资收益合计	1,043,795,378.37	1,858,005,515.59	1,033,458,640.57	1,643,188,796.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,043,795,378.37	1,858,005,515.59	1,033,458,640.57	1,643,188,796.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	2.26	2.24	10.75
费用	616,010,223.53	1,337,167,315.57	676,491,171.25	1,231,065,412.90
管理人报酬	275,862,393.98	550,907,990.36	273,922,175.81	488,336,175.62
基金托管费	51,085,628.53	102,019,998.21	50,726,328.88	90,432,625.07
销售服务费	255,392,096.03	509,956,612.19	253,506,910.07	452,161,396.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,956,502.28	172,840,120.05	97,653,131.39	198,841,698.01
其中：卖出回购金融资产支出	32,956,502.28	172,840,120.05	97,653,131.39	198,841,698.01
其他费用	262,927.33	522,528.99	259,144.96	468,981.10
利润总额	1,343,359,194.25	3,348,612,337.43	1,861,843,397.96	3,416,651,215.96

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