华泰柏瑞益享债券(017047)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
30,926,704.77 |
1,395,300.16 |
6,900,551.54 |
| 利息合计 |
298,572.95 |
203,375.50 |
4,395,914.31 |
| 其中：存款利息收入 |
49,023.05 |
44,991.20 |
466,276.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
249,549.90 |
158,384.30 |
3,929,637.65 |
| 投资收益合计 |
20,190,478.28 |
1,331,504.15 |
2,544,197.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,190,478.28 |
1,331,504.15 |
2,544,197.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,437,644.49 |
-139,579.64 |
-39,560.00 |
| 其他收入 |
9.05 |
0.15 |
- |
| 费用 |
3,120,765.68 |
382,577.45 |
3,979,690.84 |
| 管理人报酬 |
1,709,256.85 |
191,138.41 |
1,707,675.92 |
| 基金托管费 |
569,752.28 |
63,712.80 |
569,225.31 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
690,956.55 |
67,099.00 |
1,549,389.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
690,956.55 |
67,099.00 |
1,549,389.61 |
| 其他费用 |
150,800.00 |
60,627.24 |
153,400.00 |
| 利润总额 |
27,805,939.09 |
1,012,722.71 |
2,920,860.70 |
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