汇添富品质价值混合(017043)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富品质价值混合(017043)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	78,711,829.98	534,911,906.60	277,355,899.79	2,465,786.44
利息合计	2,128,785.24	3,166,383.43	1,790,031.08	4,461,323.02
其中：存款利息收入	455,860.64	1,783,931.55	747,835.70	678,075.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,672,924.60	1,382,451.88	1,042,195.38	3,783,247.45
投资收益合计	90,040,112.64	446,652,592.81	199,373,815.25	-59,476,279.09
其中：股票投资收益	13,628,763.74	278,669,343.93	111,646,719.44	-116,829,054.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,663,762.06	60,541,248.02	18,243,750.16	1,714,656.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,747,586.84	107,442,000.86	69,483,345.65	55,638,119.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,895,647.73	79,822,638.19	73,192,473.73	54,383,397.97
其他收入	1,438,579.83	5,270,292.17	2,999,579.73	3,097,344.54
费用	26,224,582.06	49,679,094.18	23,566,692.46	24,220,446.54
管理人报酬	22,339,422.54	42,280,806.87	20,030,208.81	20,596,074.10
基金托管费	3,723,237.09	7,046,801.10	3,338,368.11	3,432,679.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	59,567.12	59,567.12	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	59,567.12	59,567.12	-
其他费用	161,877.37	291,919.09	138,548.42	191,693.41
利润总额	52,487,247.92	485,232,812.42	253,789,207.33	-21,754,660.10

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