长安沪深300非周期C(017040)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-283,001.24 |
2,475,274.06 |
-406,068.83 |
-2,592,866.20 |
| 利息合计 |
6,678.61 |
16,536.33 |
7,555.58 |
18,231.09 |
| 其中：存款利息收入 |
6,678.61 |
16,536.33 |
7,555.58 |
18,231.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
80,097.09 |
184,811.49 |
82,117.75 |
166,110.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-122,654.99 |
-322,267.75 |
-178,802.56 |
-274,396.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
202,752.08 |
507,079.24 |
260,920.31 |
440,507.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-370,097.07 |
2,265,744.77 |
-496,451.78 |
-2,778,622.14 |
| 其他收入 |
320.13 |
8,181.47 |
709.62 |
1,413.87 |
| 费用 |
119,824.00 |
473,929.97 |
244,470.09 |
597,784.54 |
| 管理人报酬 |
97,212.45 |
234,985.83 |
114,632.30 |
280,376.48 |
| 基金托管费 |
14,581.84 |
35,247.83 |
17,194.79 |
42,056.52 |
| 销售服务费 |
700.57 |
696.31 |
210.58 |
351.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,329.14 |
203,000.00 |
112,432.42 |
275,000.00 |
| 利润总额 |
-402,825.24 |
2,001,344.09 |
-650,538.92 |
-3,190,650.74 |
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