中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-29,395,027.40	-64,721,570.27	-232,047,046.82	-124,726,948.29
利息合计	130,683.74	76,206.78	880,834.67	784,418.88
其中：存款利息收入	130,683.74	76,206.78	880,834.67	784,418.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-70,592,331.86	-82,893,188.16	-185,728,654.06	-70,895,974.50
其中：股票投资收益	-72,658,660.13	-84,395,546.69	-188,811,787.32	-73,578,968.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,680.14	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,079,008.41	1,502,358.53	3,083,133.26	2,682,993.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,066,620.72	18,095,411.11	-47,199,227.43	-54,615,392.67
其他收入	-	-	-	-
费用	3,484,411.38	1,806,555.71	8,795,119.11	5,782,520.67
管理人报酬	2,609,064.25	1,349,799.36	6,828,023.20	4,521,918.26
基金托管费	434,844.02	224,966.53	1,138,003.84	753,653.01
销售服务费	272,204.12	141,589.88	632,100.45	408,072.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,298.99	90,199.94	196,991.62	98,877.04
利润总额	-32,879,438.78	-66,528,125.98	-240,842,165.93	-130,509,468.96

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