中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-21,079,220.17	-29,395,027.40	-64,721,570.27	-232,047,046.82
利息合计	53,395.97	130,683.74	76,206.78	880,834.67
其中：存款利息收入	53,395.97	130,683.74	76,206.78	880,834.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,743,693.13	-70,592,331.86	-82,893,188.16	-185,728,654.06
其中：股票投资收益	-26,090,834.47	-72,658,660.13	-84,395,546.69	-188,811,787.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-826.32	-12,680.14	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	347,967.66	2,079,008.41	1,502,358.53	3,083,133.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,611,076.99	41,066,620.72	18,095,411.11	-47,199,227.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,365,981.37	3,484,411.38	1,806,555.71	8,795,119.11
管理人报酬	1,013,138.65	2,609,064.25	1,349,799.36	6,828,023.20
基金托管费	168,856.41	434,844.02	224,966.53	1,138,003.84
销售服务费	102,924.02	272,204.12	141,589.88	632,100.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,062.29	168,298.99	90,199.94	196,991.62
利润总额	-22,445,201.54	-32,879,438.78	-66,528,125.98	-240,842,165.93

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