南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A(017032)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
14,433,663.79 |
6,057,631.62 |
-3,039,447.54 |
| 利息合计 |
46,786.06 |
26,027.94 |
45,791.08 |
| 其中：存款利息收入 |
41,092.89 |
26,027.94 |
30,230.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,693.17 |
- |
15,560.55 |
| 投资收益合计 |
3,526,902.35 |
-675,800.94 |
-1,007,255.09 |
| 其中：股票投资收益 |
886,331.05 |
629,869.92 |
-1,022,101.11 |
| 基金投资收益 |
-723,363.09 |
-2,388,688.44 |
-2,651,004.78 |
| 债券投资收益 |
306,219.55 |
147,166.43 |
216,631.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
3,057,714.84 |
935,851.15 |
2,449,219.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
10,593,868.40 |
6,558,605.78 |
-2,185,303.12 |
| 其他收入 |
266,106.98 |
148,798.84 |
107,319.59 |
| 费用 |
2,293,878.81 |
1,343,728.18 |
1,634,238.04 |
| 管理人报酬 |
1,066,353.87 |
602,991.45 |
765,494.38 |
| 基金托管费 |
456,957.40 |
252,943.31 |
296,809.96 |
| 销售服务费 |
609,850.99 |
400,573.12 |
519,978.47 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
157,009.79 |
86,214.72 |
51,190.73 |
| 利润总额 |
12,139,784.98 |
4,713,903.44 |
-4,673,685.58 |
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