农银瑞泽添利债券A(017017)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银瑞泽添利债券A(017017)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,729,400.44	8,271,902.55	3,902,757.46	8,430,173.59
利息合计	13,076.79	76,555.58	31,984.64	483,586.12
其中：存款利息收入	7,931.79	57,554.94	20,718.33	77,849.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,145.00	19,000.64	11,266.31	405,736.75
投资收益合计	4,963,699.42	6,770,968.24	2,958,760.36	8,195,127.81
其中：股票投资收益	1,565,044.59	-1,762,992.42	-1,562,644.82	-1,098,076.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,854,844.72	7,896,208.72	4,104,797.32	8,837,077.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	543,810.11	637,751.94	416,607.86	456,126.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,591,454.64	1,283,469.79	787,918.53	-543,543.91
其他收入	161,169.59	140,908.94	124,093.93	295,003.57
费用	1,267,023.55	2,360,741.55	1,132,901.88	3,181,875.93
管理人报酬	696,650.54	1,188,529.65	589,605.12	1,496,163.01
基金托管费	116,108.50	198,088.30	98,267.56	249,360.48
销售服务费	96,955.76	94,853.19	44,938.24	553,704.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	262,090.95	685,177.97	285,774.53	660,059.49
其中：卖出回购金融资产支出	262,090.95	685,177.97	285,774.53	660,059.49
其他费用	92,048.47	187,308.48	111,423.61	212,078.09
利润总额	5,462,376.89	5,911,161.00	2,769,855.58	5,248,297.66

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