博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
491,992.84 |
245,615.27 |
11,320.93 |
121,958.82 |
| 利息合计 |
1,541.09 |
828.56 |
2,786.69 |
1,646.11 |
| 其中：存款利息收入 |
1,523.14 |
810.61 |
2,447.11 |
1,646.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17.95 |
17.95 |
339.58 |
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| 投资收益合计 |
29,972.13 |
-146,584.88 |
100,976.66 |
45,206.79 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-38,933.04 |
-157,134.91 |
-100,742.94 |
-19,428.91 |
| 债券投资收益 |
11,100.76 |
4,091.09 |
9,594.25 |
4,184.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
57,804.41 |
6,458.94 |
192,125.35 |
60,451.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
449,251.26 |
385,427.65 |
-105,700.16 |
68,262.96 |
| 其他收入 |
11,228.36 |
5,943.94 |
13,257.74 |
6,842.96 |
| 费用 |
40,963.14 |
35,888.49 |
86,537.40 |
46,494.47 |
| 管理人报酬 |
25,185.34 |
12,792.48 |
28,498.22 |
15,272.01 |
| 基金托管费 |
7,957.28 |
4,120.47 |
10,454.77 |
5,810.02 |
| 销售服务费 |
760.52 |
625.88 |
5,031.78 |
4,004.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,995.00 |
18,349.66 |
42,550.00 |
21,405.79 |
| 利润总额 |
451,029.70 |
209,726.78 |
-75,216.47 |
75,464.35 |
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