招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,167,497.57 |
7,585,808.11 |
-1,423,335.80 |
| 利息合计 |
27,259.51 |
5,677.72 |
29,116.79 |
| 其中：存款利息收入 |
27,259.51 |
5,677.72 |
23,942.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,174.78 |
| 投资收益合计 |
5,351,716.77 |
-1,738,466.85 |
-179,513.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
4,216,991.52 |
-2,244,402.04 |
-1,452,169.57 |
| 债券投资收益 |
236,559.60 |
127,642.19 |
80,869.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
898,165.65 |
378,293.00 |
1,191,786.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,512,820.84 |
9,103,811.01 |
-1,489,134.62 |
| 其他收入 |
275,700.45 |
214,786.23 |
216,195.71 |
| 费用 |
1,339,579.46 |
857,544.49 |
732,024.36 |
| 管理人报酬 |
456,839.65 |
279,719.34 |
248,070.79 |
| 基金托管费 |
349,381.12 |
240,900.80 |
227,049.17 |
| 销售服务费 |
370,403.90 |
257,401.03 |
243,862.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
153,900.00 |
79,072.34 |
13,000.00 |
| 利润总额 |
8,827,918.11 |
6,728,263.62 |
-2,155,360.16 |
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