中银乐享债券(016965)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
77,203,166.48 |
37,326,014.16 |
60,603,557.79 |
42,816,432.63 |
| 利息合计 |
554,349.34 |
142,844.17 |
5,038,325.77 |
3,754,471.68 |
| 其中：存款利息收入 |
271,503.46 |
119,911.45 |
611,796.04 |
473,206.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
282,845.88 |
22,932.72 |
4,426,529.73 |
3,281,265.63 |
| 投资收益合计 |
64,489,578.64 |
31,219,670.62 |
61,022,781.61 |
38,998,235.30 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
64,489,578.64 |
31,219,670.62 |
61,022,781.61 |
38,998,235.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,159,213.05 |
5,963,473.92 |
-5,457,558.64 |
63,717.26 |
| 其他收入 |
25.45 |
25.45 |
9.05 |
8.39 |
| 费用 |
11,866,841.12 |
5,628,389.77 |
11,968,003.06 |
7,528,363.86 |
| 管理人报酬 |
3,626,677.35 |
1,572,175.51 |
6,421,463.52 |
4,273,404.48 |
| 基金托管费 |
1,208,892.40 |
524,058.49 |
2,140,487.79 |
1,424,468.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,677,717.86 |
3,341,832.10 |
3,165,738.30 |
1,711,788.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,677,717.86 |
3,341,832.10 |
3,165,738.30 |
1,711,788.19 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
103,135.36 |
217,300.00 |
107,960.15 |
| 利润总额 |
65,336,325.36 |
31,697,624.39 |
48,635,554.73 |
35,288,068.77 |
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