财通资管睿安债券C(016960)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管睿安债券C(016960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,206,572.65	18,527,638.39	6,909,521.56
利息合计	976,290.00	601,138.26	1,157,100.29
其中：存款利息收入	459,507.33	107,837.61	857,858.71
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	516,782.67	493,300.65	299,241.58
投资收益合计	30,626,811.67	14,168,825.80	4,344,785.39
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	30,626,811.67	14,168,825.80	4,344,785.39
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-396,681.21	3,757,674.33	1,407,635.88
其他收入	152.19	-	-
费用	7,046,800.12	2,972,152.12	2,060,210.87
管理人报酬	3,027,951.76	1,220,688.10	1,071,756.80
基金托管费	1,009,585.97	406,896.00	357,252.37
销售服务费	1,194.75	10.27	19.06
交易费用	-	-	-
利息支出	2,758,124.32	1,237,800.49	447,182.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,758,124.32	1,237,800.49	447,182.64
其他费用	202,500.00	103,414.39	184,000.00
利润总额	24,159,772.53	15,555,486.27	4,849,310.69

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